Tema: VOLUMEN

Gracias Marc3lo!
Aun a riesgo de parecer un pedigüeño...¿crees que en un futuro sería posible un webinario sobre el volumen? Con lo que he aprendido en solo un par de post no me imagino lo que daría de si un webinario.

Foro de Forex Trading United

Uno de los primeros libros que lei cuando empecé esta aventura del trading, fue: �?Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas�? de Stan Weinsten. El método descrito en este libro está dirigido a aquellos trader que trabajan en gráficos semanales, y no se utiliza en gráficos diarios ni de hora. Por lo que este método va dirigido a aquellos que quieren invertir a largo plazo y solo quieren mirar el gráfico como mucho una vez a la semana.
Si bien esto es lo que indica el libro, los movimientos del precio son los ya conocidos, muy similares a los que vemos en la famosa campana de gauss. Como en los gráficos vivimos en un mundo practicamente fractal, el comportamiento del precio se repite desde el TF M1 hasta el TF W o Mensual. Por lo tanto podemos observar los clásicos movimientos de precio en cualquier TF.

EL METODO WEINSTEIN

Este método consta de cuatro fases bien diferenciadas, que debemos aprender a identificar para desarrollar con eficacia nuestra estrategia:
Fase 1: El área de base o suelo.
Cuando en un gráfico observamos un valor que lleva un largo tiempo descendiendo y comencemos a observar que la fuerza de la caída va amainando, veremos que poco a poco las compras van ganando terreno a las ventas paulatinamente hasta que el gráfico comienza a operar en un rango lateral durante una gran cantidad de tiempo. Esta igualdad en las fuerzas de la oferta y la demanda configuran la fase 1.
Es característico de esta fase, que el público en general así como los medios de información pierdan el interés operativo, por lo que suele ser normal que durante esta fase el volumen disminuya. Esto suele cambiar cuando el precio se prepara para romper la resistencia del rango lateral y aumenta de forma considerable cuando esta es perforada.

Imagen 2. Marcadas en color verde, las cuatro fases que debemos aprender a identificar en un gráfico para operar con el método Weinstein.
Fase 2: Fase alcista.
El comienzo de esta fase viene dado por la rotura de la resistencia antes mencionada. Para que la perforación de la resistencia no sea una falsa rotura, es fundamental que esta vaya acompañada de un fuerte volumen, esto es una garantía de que la perforación de la misma es el comienzo de la fase alcista.

En varias ocasiones tras una brusca rotura con el consiguiente volumen, el precio corrige y toca la antigua resistencia convertida ahora en soporte. Es decir, se crea lo que se conoce como un pull-back. Esto suele ser por lo general una nueva oportunidad si aun no hemos entrado.

Como es obvio, hay veces que el pull-back no se produce, Por lo que no es aconsejable esperar siempre que esta se produzca, ya que podemos quedarnos fuera de una gran subida por esperar una figura que no se produce, o por ajustar en exceso el precio.
Fase 3: Fase de techo.
La fase 3, se suele caracterizar por tener los síntomas de la fase 1 invertidos, la euforia general está disparada, el volumen es elevado y la dirección previa es la opuesta a la de la fase 1. El mercado se torna poco a poco lateral, hasta que finalmente comienza a operar entre rangos de soportes y resistencias laterales. Las grandes oscilaciones suelen aparecer en esta etapa, cuando esto comienza a ocurrir debemos estar alerta, pues es posible que el final esté cerca. Pero puede ser que el precio vuelva a romper hacia arriba generando un nuevo tramo, o bien que se rompa el soporte, poniendo fin a la fase 3, generando de este modo la señal de venta.
Hay dos cosas importantes que Weinstein aconseja hacer cuando comencemos a identificar síntomas de que la fase 3 está llegando a su fin. La primera es deshacer la mitad de la posición, dejando la otra mitad, para salir en caso de que genere la señal de venta o bien posicionarnos nuevamente en caso de que se genere un nuevo tramo. Pero lo que no aconseja nunca es realizar nuevas compras en esta fase, ya que la relación riesgo/beneficio va contra nosotros.
Fase 4: La fase bajista.
Esta fase es el final de la fase alcista, la dirección del precio queda definida en una marcada tendencia bajista. En este caso respecto al volumen, no tiene por qué haber un aumento para confirmar dicha fase, también puede generarse un pull-back, pero el consejo es el mismo que en la fase 2, si salimos en este precio sería ideal, pero no debemos esperar que suceda, ya que la tendencia en esta fase suele ser tan inminente que es fácil ver menguar los beneficios paulatinamente, por lo que no es aconsejable esperar a deshacer toda la posición ante una figura que no sabemos si se producirá.
Algo muy importante, es que el comienzo de la fase 4 suele heredar la euforia de la fase 3, por lo que la tentación por entrar suele ser elevada, debido a que se tiende a creer que se trata de una corrección que está creando una gran oportunidad para volver a posicionarse al alza. Debemos vencer esta tentación, ya que nos puede arrastrar al abismo, bajo ningún concepto hay que comprar en una fase 4, ni tampoco hay que mantener las posiciones.

La zona de compra y de venta.

A lo largo de las cuatro fases en las que se divide el método Weinstein hemos puntualizado cuales son los puntos de inflexión de la estrategia operativa que debemos desarrollar. En la imagen 3 vemos de forma simplificada cuales son los dos puntos críticos de este método. No debemos olvidar que esta es la parte más importante en una estrategia de mercado, el punto de entrada y de salida en una posición.

Imagen 3. El aumento de volumen y la perforación de la resistencia, son los síntomas que debemos vigilar para posicionar nuestra compra. Del mismo modo pero a la inversa hemos de hacer para cerrar la posición. Cabe decir que en el ejemplo elegido, vemos como la señal de compra no genero un pull-back, en cambio sí lo hizo la zona de venta, por ello aconsejamos no esperar que esta se genere para posicionarnos.

Imagen 4. Proceso completo del método Weinstein. Cuatro fases y dos zonas: (Suelo, alcista, techo y bajista) y (las zonas de compra y venta).
El método Weinstein aporta muchos más argumentos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de operar, pero lo mencionado en este artículo es la parte más fundamental de su método. Es importante revisar y buscar gráficos pasados, para observar que es una tónica que se repite a lo largo del tiempo, la forma completa que describen las cuatro fases, es similar a la conocida campana de Gauss.

Algunos ejemplos cercanos han sido la burbuja tecnológica y más recientemente la burbuja inmobiliaria, pero existen muchos más ejemplos. Lo que pretendo decir es que el método Weinstein a pesar de que existan momentos en el tiempo en los cuales la aplicación de su método no es factible, merece la pena tener este conocimiento como una inversión en valor, ya que tarde o temprano, surgirá una oportunidad para ponerlo en práctica.

FASES DE UNA BURBUJA

Información de :
Bolsalibre.com
Megabolsa.com
Idealista.com

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Nuevamente Gracias marcelo ya le estoy dando una nueva reorientacion a las cosas temo que el volumen no esta nada mas por adorno en la platforma , siento que debe de tener algun sentido utilizarlo , asi que gracias y un saludo a la distancia

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Iniciado por marc3lo

Hola a todos, sé que los datos de volumen en el Forex no son centralizados y que los datos mostrados dependen y varían con cada broker, en comparación a los datos de volumen presentados en otros mercados como Acciones y Futuros x ejm.; pero, a pesar de eso los datos mostrados, al menos para mi, constituyen un factor importante a la hora de analizar el precio y tomar decisiones.

Esta claro que no hay que despreciar ninguna herramienta por parcial que pueda parecer ya que cualquier cosa que funcione en forex es digna de tenerse en cuenta o al menos de investigarla. Rechazarla solo por que si no seria inteligente. Hay que analizarla y ver si sirve para el sistema de cada uno y si filtra 3 o 4 operaciones malas que suele incluir toda estrategia mejor que mejor , habria merecido la pena.

Salu2

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Gracias Marc3lo! Reputacion para ti y cinco estrellas a este tema.

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Hola a todos, sé que los datos de volumen en el Forex no son centralizados y que los datos mostrados dependen y varían con cada broker, en comparación a los datos de volumen presentados en otros mercados como Acciones y Futuros x ejm.; pero, a pesar de eso los datos mostrados, al menos para mi, constituyen un factor importante a la hora de analizar el precio y tomar decisiones.

Estos datos y las diversas variantes que presenta me permite tener una idea cercana de lo que está pasando en el mercado, prefiero ver el volumen a otros indicadores ya que estos siempre van detrás, o sea reaccionan a lo q el precio hace. El tener en cuenta el volumen hace que pueda observar la actividad del par que analizo y el rango de la vela me muestra el movimiento del precio para ese volumen, permitiéndome hacer comparaciones. Este análisis va de la mano con el análisis de la acción del precio. Por estas razones lo empleo en mi operativa como un filtro importante a la hora de tomar decisiones. Básicamente lo empleo tal como el cuadro del primer post que no es ningún "gran descubrimiento" ni nada, es sólo un aporte para quien desee probarlo.
Saludos

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Hacia tiempo q no me dejaba el sistema darte reputacion marc3lo pero al fin pude hoy.

Gracias por el tema del volumen.

saludos

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Excelente marc3lo hasta ahora logro comprender la importancia del volumen, cuando iniciaba mis penurias(las cuales todavia continuan), me llamaba mucho la atención el volumen, no obstante lo deje de lado por lo mismo, que es un indicador que varia de broker en broker ya que te refleja lo que esta pasando en la mesa de negociacion de cada broker y no lo que refleja el mercado.

No obstante y luego de ver diferentes graficas de los analisis de los miembros de este foro, me he dado cuenta que las imagenes son muy parecidas pueden variar en por pocos pips, pero reflejan el sentimiento del mercado.

Me ha parecido excelente tu explicacion, y considero que sera una herramienta mas que no debera de faltar en mis analisis.

Gracias y Reputacion.

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Esta operación empezó como una pequeña sección y terminé utilizando el volumen como filtro; hice mi entrada x 2 luego de la sacudida, y tomé ganancias parciales (x1) en el 1er TP, al rebotar en la zona de S de fractales dejé que corra la operación y en la 2da vela verde sube pero con menor volumen, al abrir la sgte vela cerca a la ema 20, y ver la debilidad en la subida, piramido con otra operación corta x2, (riesgo al máximo permisible de acuerdo al MM) hasta la zona de S, donde la 2da vela roja aumenta su volumen, llega al TP y termino la operación. Saludos

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Esto del volumen es muy interesante.
Gracias marc3lo.
Samuu

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