Tema: Mito del juego de suma cero en Forex: ¿realidad o ficción?

Hola a todos. Llevo unos 3 años como trader minorista en Forex. Tristemente, he pasado por varias cuentas perdidas. Aun así, mi enfoque para tener éxito en el trading se basa en comprender a fondo la dinámica real del mercado. Y de ahí nace este hilo: tras revisar todo a fondo, no estoy de acuerdo con esa famosa frase de que el Forex es un juego de suma cero. ES FALSO QUE EL FOREX SEA UN JUEGO DE SUMA CERO EN TÉRMINOS NETOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. Aquí van mis argumentos: Supongamos que el total de traders en el mundo (institucionales y minoristas juntos

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Esto es un juego de suma negativa, el spread lo garantiza. Si fuera de suma cero sería mucho más fácil!

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El trading NO es un juego de suma cero. Es de suma negativa. Las comisiones y spreads van erosionando las ganancias y amplificando las pérdidas, hasta que la cuenta se va vaciando sola. Y si a eso le sumas un cisne negro, como la decisión del SNB sobre el franco suizo, el desastre es total. Así que sí, claramente no es de suma cero.

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Mientras el precio siga subiendo, solo hay ganadores...

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Sí, claro, si el mercado solo subiera... pero todos sabemos que no funciona así, ¿verdad?

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El precio puede subir durante años, mira el Nasdaq100: subidas de 5 a 9 años, luego revientan en 1 o 2 años, y vuelta a empezar. Solo prepárate para la caída cuando estés comprado.

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¿Y de qué sirve discutir si es suma cero o no? ¿Nos hará mejores traders? No predecimos, solo montamos la ola.

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No es un juego de suma cero. Para que lo fuera, todos los participantes deberían ser especuladores que obtienen ganancias o pérdidas únicamente de su actividad en el mercado. Pero hay hedgers, empresas que usan el mercado para cubrirse o para convertir divisas. Cuando cubren riesgos, muchas veces no les importa hacia dónde se mueve el par. Su pérdida en la operación puede compensarse en el activo subyacente. Por ejemplo, una empresa japonesa necesita convertir USD a JPY. Vende USD/JPY para asegurar la tasa. Si el par sube y pierden $10,000, ese dinero lo recuperan por otro lado con sus ingresos en USD. Entonces: -$10,000 + $10,000 + $10,000 ? CERO. Sí, hay comisiones y spreads, pero al final no queda ni cero ni negativo. Pips verdes para todos!

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Aquí van algunos argumentos a favor y en contra del juego de suma cero, incluyendo la opinión de Boris Schlossberg. Creo que el FX NO es de suma cero por varios motivos: Los mercados están constantemente intervenidos por bancos centrales. Empresas que comercian internacionalmente aceptan pequeñas pérdidas en divisas si ganan en su producto o servicio. La inflación y la expansión monetaria hacen que siempre haya dinero circulando y generándose. Intereses sobre las transacciones. Decir que "todas las operaciones pueden cerrarse con ganancia si se esperan lo suficiente" es irreal... a menos que tengas capital y tiempo infinitos.

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No necesariamente con que el precio suba todos ganan. Por eso creo que es importante entender la dinámica real del mercado. El ciclo que mencioné en el punto 7 demuestra que incluso en mercados laterales, todos podrían cerrar con ganancia, no solo en una tendencia única. Piensa en esto: una operación solo puede cerrarse porque alguien abre otra en sentido opuesto al mismo tiempo. Veo Bestias. Suelto el bisturí: Gráficos!

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