Plata: la situación de los metales preciosos sin duda no es la más fácil de interpretar, teniendo en cuenta la etapa de congestión que tuvimos en las últimas semanas, a pesar de esto el gráfico diario de la plata parece ser más claro que el del oro y podría mostrarnos interesantes oportunidades de trading. Después de la fuerte subida del mes de junio, con un máximo en $21,50, hubo una nueva fase descendente que permitió al precio violar la media móvil primero y la zona de soporte en $20,50 después. La plata se encuentra actualmente dentro de este movimiento short de muy corto plazo y podríamos entonces buscar en el nivel que acabo de mencionar (ahora resistencia) una señal de trading bajista para evaluar una venta con objetivo en la zona $19. Desde un punto de vista "prudencial" sería mejor esperar la ruptura del area $20,20 que significaría la violación de la EMA21 en el time frame semanal.
Hola a todos,
Hemos realizado una buena entrada en la Planta, que quiero compartir con vosotros por los siguientes motivos:
1) Estructura Alcista.
2) La Resistencia se Conviente en Soporte.
3) En un par de ocasiones los Profesionales han realizado una limpieza de mercado (Trampas Bajistas).
4) Los Incrementos de Volumen aparecen en las subidas.
5) Las correciones en el precio se realizan con volumen bajos.
6) La Sobrecompra en el RSI se corrige con recortes leves en el precio.
Espero que os haya gustado esta explicación, y si quereis ver estas y otras operaciones os invito a visitar mi Diario Bluetrader Testeo Marzo, donde podréis ver esta y otras operaciones tambien las malas, que de todo se aprende.
Por otro lado espero que puedas aplicar estas pequeñas explicaciones en vuestra operativa.
La plata dando la sensación de buscar largos y viendo lo visto creo que comenzara a recorrer un poco al alza aunque luego vuelva a corregir si me da la oportunidad entraremos en la corrección.
Señales Forex: Plata, busquemos una señal larga en el soporte.
Plata, grafico de Acción de Precio diario Plata: el fuerte movimiento al alza que vimos en febrero ha perdido en parte su fuerza haciendo bajar la cotización de los $22,30 a los $21. La situación, para la correlación existente, es muy similar a la del oro con la diferencia de que para la plata ya llegamos en el soporte estático diario y en aquello dinámico representado por la media móvil 21. Una buena estrategia sería la de buscar precisamente en esta área una fuerte señal de acción del precio larga para reanudar el movimiento alcista que llevó a la ruptura de la EMA21 en el time frame semanal. Prestamos atención, sin embargo, porqué en este mismo plazo temporal se está formando una vela para nada alcista (aunque, por supuesto, sólo estamos a mitad de la semana!) y en el time frame H4 el precio sigue siendo inferior a la media y en una mini tendencia bajista. Consideramos entonces señales de trading claras y preferiblemente en el gráfico diario.
Calendario Forex
Al comienzo del día recibimos el dato sobre el producto interno bruto de Australia que no sólo ha confirmado las expectativas, sino subió mas de la previsión (0,8% en el cuarto trimestre). En Canadá se realizó la segunda reunión de política monetaria de esta semana con la confirmación, por parte del gobernador Stephen Polloz, del nivel actual de los tipos de interés al 1%. Hoy recibimos también datos positivos sobre el PMI servicios en muchas áreas geográficas: China, Italia, Francia , Alemania, zona euro y Reino Unido (todos por encima de lo esperado!). De Europa llegaron los datos sobre las ventas minoristas (muy positivos) y el producto interno bruto (como esperado). Desde los Estados Unidos llegó el dato no manufacturero (peor de lo esperado) y, en pocas horas, la habitual publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, en preparación para la reunión monetaria del dia 18 de marzo.
La bolsa de Tokio cerró nuevamente en positivo (+1,20%); apertura ligeramente negativa para los indices europeos que luego cerraron dispar (con performance muy buena para Milán y Madrid); alrededor de la paridad, en este momento, las bolsas norteamericanas.
Ademas de la atención a las noticias internacionales (Ucrania) que podrian afectar a los mercados, el calendario macroeconómico de mañana destaca especialmente las dos reuniones de política monetaria del BCE y del Banco de Inglaterra, con los discursos de sus gobernadores (no se esperan variaciones en los tipos de interés). Entre los otros principales market movers podemos recordar el dato sobre las ventas minoristas de Australia y las peticiones de desempleo estadounidenses.
Señales Forex: Plata, grafico diario y semanal bajista.
Plata grafico de Acción de Precio daily Plata: la tendencia en el gráfico semanal sigue siendo bajista (al igual que el correlacionado Oro) y por debajo de la media móvil; el gráfico diario muestra una lateralidad de medio plazo que vió el precio moverse entre un nivel superior en $20,50 y uno inferior en $19. Justo después de probar la zona de resistencia recién mencionada, la plata está teniendo un periódo de debilidad, rompiendo a la baja la media móvil y la zona en $20. Claro que las noticias que llegarán dentro de poco de los Estados Unidos podrían crear cualquier tipo de movimiento, tanto al alza como a la baja, sin embargo la ruptura descendente del nivel $19.40 (y del minimo del patrón de vela interior que el precio en este momento está dibujando) podria confirmar el movimiento corto hasta la zona de primer objetivo en $19 y luego en $18.40. Un movimiento hacia arriba, de lo contrario, tendria en los $20,50 un nivel importante de resistencia dinámica semanal, considerando el aproximarse de la media móvil 21.
Calendario Forex
El calendario económico de hoy nos presenta el día más interesante de la semana con market movers de alta volatilidad esperada. Desde Alemania recibimos un buen dato sobre la confianza de los consumidores, en aumento respecto al dato anterior y a lo esperado. Sin embargo las noticias principales serán las que llegarán dentro de pocas horas con la decisión de tipos en Nueva Zelanda (la previsión es para una confirmación del 2,50%) y sobre todo la reunión de política monetaria de la Federal Reserve. En su reunión de hoy (la última de Ben Bernanke) no se espera algun aumento en las tasas de interés, siempre al 0,25%, pero pueda que haya una reducción adicional de la compra de activo desde 75 hasta 65 millones de dólares al mes (después del corte hecho en el mes de diciembre).
Los principales índices bursátiles abrieron al alza, debido al fuerte aumento de los tipos turcos (de 7,75% a 12%!) para enfrentar la devaluación de la libra turca, para luego cambiar completamente moviemiento y cerrar en negativo. Debilidad también para los indices norteamericanos pero hay que esperar la decisión de la Fed per saber algo mas.
El Forex nos muestra en este momento una apreciación para el yen y el canadiense, incertidumbre para dollar y petroleo, sesión dispar para euro y libra esterlina.
Mañana vamos a recibir los datos de manufactura china, de inflación y del mercado laboral alemán, de confianza en la zona euro y varios market movers de los Estados Unidos (producto interno bruto, consumo individual y peticiones de beneficios al desempleo).
Analisis diario mercado Forex, Plata grafico diario
Plata: estamos en una fase de muy corto periodo de lateralidad con el precio por encima de la media móvil 21 y del nivel de soporte en $22.30, por lo que una aceleración empujaria la plata en la resistencia intermedia $23.50, cuya ruptura podria darnos la oportunidad de buscar señales de compra con mas convicción. Sin embargo, el precio está también por debajo de un área interesante de resistencia dinámica formada por la trendline bajista de hace un año cuya fuerza podria reanudar el movimiento a la baja, sobre todo con la violación del nivel $22 con target en área
$20. Esperemos, como siempre, que el precio mismo nos "aconseje" la mejor estrategia para adoptar.
Ventana macroeconomica
La jornada de hoy estuvo caracterizada por la publicación de muchos interesantes market movers y por la primera decisión de tipos de la semana. En Japon la producción industrial ha crecido pero menos de lo esperado. Desde Alemania recibimos los datos sobre la inflación (a la baja) y el mercado laboral (desempleo estable al 6,9%). Desde la zona euro la confianza de los consumidores en el mes de octubre resultó sin cambios como esperado. De los Estados Unidos llegó el dato sobre la inflación (en subida en septiembre) y, sobre todo, la noticia más esperada de la semana: la reunión de política monetaria del FOMC. Los mercados estaban esperando una confirmación por parte de la Fed, en la continuación de la actual política de soporte a la economía, y de hecho el gobernador Bernanke ha confirmado lo que los analistas habían previsto, es decir un nivel de tipos de interés al 0,25% y un retraso en la reducción de la flexibilización cuantitativa esperando mejores datos económicos, especialmente en el mercado laboral.
En las próximas horas conoceremos también las decisiones de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aunque no deberiamos tener cambios en los tipos.
Los índices accionarios tuvieron una sesión muy volatil con una primera parte de jornada en positivo y luego un cierre en negativo.
El mercado de divisas, después de la reunión del FOMC, nos muestra una major fuerza del dollar, una caida del pertroleo y de las divisas de Oceania.
Mañana vamos a tener un calendario económico muy interesante con la tercera reunión de politica monetaria (en Japon) de esta semana y el la producción manufacturera japonesa; la confianza de los consumidores en el Reino Unido y Alemania; la inflación y el desempleo en la zona euro; el PIB canadiense; las peticiones de beneficios de desempleo en Estados Unidos.
Hoydia no tuvimos market movers de alta relevancia y sólo llegaron, de los Estados Unidos, los datos sobre las ventas de viviendas (muy por debajo de lo esperado) y el índice economía de la Fed de Chicago (mejor del dato previo pero no como esperaban los analistas).
Ayer tuvimos en Japon la confirmación de la fuerza política de Shinzo Abe, que obtuvo una victoria también en la Cámara Alta del Parlamento (el Senado, donde se realizan elecciones parciales cada 3 años) y empuja el índice Nikkei al alza en la primera sesión de la semana.
Las otras principales bolsas de valores habían empezado muy bien la sesión para luego bajar un poco y cerrar de todas maneras por encima de los valores del viernes pasado.
El calendario económico de mañana nos presentará, como noticia más importante, el informe mensual del Banco Central de Japón, la confianza del consumidor en la zona euro y las ventas minoristas en Canadá.
ANALISIS Plata: el gráfico diario muestra una ligera tendencia al alza de corto plazo, con el precio de este metal que está consolidando alrededor de la importante zona de resistencia en $20, dentro de una tendencia a medio plazo que sigue siendo bajista. La situación actual es muy delicada porqué estamos en linea con la media móvil 21 y en un área clave del gráfico tanto de un punto de vista estático que dinámico. Una violación al alza de la Plata (como la que parece estar haciendo en la sesión actual!), con eventual señal de trading larga, sería muy interesante para ver nuevamente el precio en la zona $22 (evento posible considerando que ya hubo la ruptura confirmada de la EMA21 por el correlacionado Oro, que se encuentra ahora testando el área dinámica y estática en $1335!).
Si, a lo contrario, el nivel clave en $20 logre confirmar su fuerza podriamos ver también un retorno en los soportes $18,50 y entonces evaluar una de mis señales de trading en venta.
Hasta el dia miercoles!
Cordialmente
Mauricio Orsini
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