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Si realmente quieres hacer esto bien, considera usar Python en lugar de Excel. Hay muchas bibliotecas para análisis financiero que te permitirán hacer cálculos más avanzados. Excel es útil, pero si estás hablando de optimizar tu gestión de riesgo, tal vez sea hora de aprender algo más potente.
No entiendo por qué tanta gente se pone agresiva con esta pregunta. Es un cálculo matemático, no un esquema piramidal. Si alguien tiene una plantilla lista, genial. Si no, con un poco de tiempo cualquiera puede hacer una en Excel. No es física cuántica.
Si tu estrategia funciona, la hoja de Excel solo es un complemento. Si no funciona, ningún cálculo de tamaño de posición salvará tu cuenta. La gestión del riesgo es importante, pero solo es una parte de la ecuación. No te obsesiones con esto y olvida el resto del trading.
Te dejo una idea: en lugar de aumentar tu posición un 16% por semana, usa un sistema escalonado basado en hitos de ganancias. Por ejemplo, cada vez que tu cuenta crezca un 10%, ajustas el tamaño de la posición en consecuencia. Esto es menos agresivo y te permite evaluar el rendimiento antes de cada ajuste.
Yo tengo una hoja de Excel que hace esto y más, pero no la voy a compartir gratis. Si de verdad te interesa, aprende a hacerlo por ti mismo. Es la mejor forma de entender cómo manejar tu propio riesgo.
Algunos comentarios han sido útiles, otros solo críticas sin fundamento. Lo único que busco es una forma eficiente de automatizar este cálculo. Voy a investigar lo del ATR y la gestión basada en drawdown. Si alguien tiene ejemplos prácticos, agradecería la ayuda.
Si haces esto bien, puede ser una gran herramienta para controlar el riesgo y mejorar tu consistencia. Si lo haces mal, es solo otra forma de acelerar la ruina de tu cuenta. Ten cuidado.
Primer