The new trading for a living (resumen)

 

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The new trading for a living (resumen)

 

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  1. #1




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    Re: The new trading for a living (resumen)


    Publi
    HOla compañero:

    Para dar respuesta a este último punto "

    1. Si queremos ser traders profesionales hay que cambiar y desarrollar la personalidad de un ganador.


    Fuente: The new trading for a living (resumen)"

    Creo que no hay un libro mejor que este PODER SIN LIMITES
    de Anthony Robbins. Junto con el PODER DEL AHORA de Edwart Tolle es de lo mejor que he leido de la mal llamada Autoayuda.

    Sinceramente creo que cualquier trader que no practique esta u otras formas de dominar su psique está condenado al fracaso a no ser que ya sea una de esas personas que triunfa en todo.

    Si alguno desea en libro en pdf que me lo diga y se lo envio. Literalmente está cambiando mi forma de ver el mundo ...no solo el trading sino la vida.

    Espero ser útil.
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  2. Publi
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  3. #2
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Análisis técnico computerizado

    • El trading es un juego de información, y los ordenadores nos ayudan a procesar más información. Nos permiten analizar el mercado con mayor profundidad, asi como utilizar indicadores complejos y encontrar mayores oportunidades.

    21.Los ordenadores en el trading

    • Disponemos de un conjunto de herramientas para analizar el mercado. Decide qué mercado analizar, qué tipos de gráficos visualizar y qué indicadores utilizar.
    • Los indicadores ayudan a identificar tendencias y reversiones, son más objetivos que los patrones de gráfico y nos informa sobre el equilibrio de poder entre alcista y bajistas.
    • Podemos dividir los indicadores en 3 grupos:
      • Indicadores de seguimiento de tendencia: Funcionan mejor cuando el mercado se está moviendo, perdiendo eficacia en mercados planos. Médias Móviles, Líneas MACD.
      • Osciladores: Identifican rebotes en mercados planos pero dan falsas señales en mercados en tendencia. Histograma MACD, Estocástico, Williams %R.
      • Diversos indicadores: Proporciona una visión de la intensidad entre alcista y bajistas. Ratio Pull-Call.

    • Tenemos que seleccionar indicadores en los que confiemos y entendamos y combinarlos dentro de un sistema de trading. Nunca basar nuestras decisiones en un simple indicador.

    22.Medias Móviles
    The new trading for a living (resumen)-mediamovil.jpg




    • El mensaje más importante que transmite es la dirección que toma. Muestra la psicología de la masa: Cuando el precio está por encima de la media móvil, la multitud es más alcista; miestras que el precio por debajo muestra que la multitud es bajista.
    • Principales tipos de MM:
      • Simple: Otorga la misma importancia tanto al precio más antiguo como al más actual.
      • Exponencial: Esta media otorga más importancia a los últimos precios y responde más rápido a los cambios.
      • Ponderada: Te permite asignar cualquier peso a cualquier día, en función de lo que considere más importante.

    • Utilizar una MM en un periodo entre 10 y 30 días. 22 en referencia al número de sesiones en un mes, y 26 en referencia a la mitad de las semanas de un año.

    23.MACDThe new trading for a living (resumen)-macdlineas.jpg

    • Consiste en 3 medias móviles exponenciales. En el gráfico se muestra como dos líneas:
      • Línea MACD rápida: Es la diferencia entre dos MM exponenciales; una de 12 y otra de 26 días. Refleja el consenso del mercado a corto plazo.
      • Línea de Señal lenta: Es una MM exponencial de 9 días sobre la línea MACD rápida. Refleja el consenso del mercado a largo plazo.

    • El cruce de ambas líneas identifica el cambio de poder entre alcistas y bajistas, pudiendo dar señales de trading.
    • El Histograma del MACD: Es una serie de barras verticales que mide la
      The new trading for a living (resumen)-macdhistograma.jpgdiferencia entre la línea MACD y la línea de Señal. No sólo muestra quién tiene el control de poder, si no si están creciendo más fuerte o más débil. Si la línea rápida está sobre la lenta, el Histograma será positivo y si la rápida está por debajo de la lenta, será negativo. La distancia entre las lineas es representada en el Histograma como barras más altas o más bajas.
    • Divergencias: Una de las señales más poderosas. Nos marca una gran
      • Divergencia alcista: En una tendencia bajista, ocurre cuando el precio alcanza un nuevo mínimo, se toma un descanso, el Histograma atraviesa la linea 0 y vuelve a bajar, alcanzando el precio otro nuevo mínimo. En el segundo fondo, las líneas del MACD alcanzan un punto más alto que en el primero:
        The new trading for a living (resumen)-divergenciaalcista.jpg
      • Divergencia bajista: En una tendencia alcista, ocurre cuando el precio alcanza un nuevo máximo, se toma un descanso, el Histograma atraviesa la linea 0 y vuelve a subir, alcanzando el precio otro nuevo máximo. En el segundo pico, las líneas del MACD alcanzan un punto más bajo que en el primero:
        The new trading for a living (resumen)-divergenciabajista.jpg
      • Triple divergencia: Consta de 3 picos o fondos.El tercer pico/fondo debe ser más profundo que el primero, pero no necesariamente que el segundo.



    continuará...
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  4. #3
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Cita Iniciado por Arkad Ver mensaje
    Buenas !!

    Quiero agradecerte compi RubenVillaC por el gran trabajo que estas haciendo con este resumen. No lo habia visto antes (el tema) y me parece genial lo que estas haciendo. Te mereces un premio

    Se ve muy interesante y completo el libro y resumen que nos regalas.

    Saludos !!
    Gracias Arkad, me alegro que te guste!
    Para mi es gratificante si le puede servir de uso para alguien.
    La verdad que el libro, aunque está orientado para principiantes, es muy muy bueno.
    Yo no leí la primera versión, pero esta segunda es muy completa.

    Un saludo
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  5. #4
    Avatar de MrLicano



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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Hola Ruben, definitivamente, buen aporte el que has hecho.

    Va a resultar muy bueno tambien para cuando queramos leer algunas ideas rapidas sobre algun tema en especifico, lo podemos buscar aqui. Acabo de leer sobre las emociones y las reglas de gestion monetarias.

    Envio reputacion.

    Saludos
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    Si cierras rápido, te arriesgas a perderte el gran recorrido.
    Si dejas correr, te arriesgas a que te salte el SL.




  6. #5
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Vehículosde Trading

    • Elegir con qué producto operar es una de las decisiones más importantes que debes tomar. Ofrecen diferentes oportunidades para obtener beneficios, así como diferentes riesgos.
    • Cualquiera que sea el producto que elija, asegúrese que cumple con dos requisitos indispensables:

      • Liquidez: Se refiere a la media del volumen diario. Cuanto mayor es, más fácil será entrar y salir del mercado.
      • Volatilidad: Es la media del movimiento del precio a corto plazo. Cuanto mayor es, más oportunidades presenta.


    • Zona horaria: Aunque se puede tradear desde cualquier punto, los mercados tienen unos horarios determinados. Esto puede dificultar tus operaciones si el producto con el que quieres comercializar requiere que estés activo a determinadas horas del día.
    • Largo o corto: Aparte de comprar, esperar que los precios suban, y vender después (comprar largos); los mercados ofrecen la oportunidad de vender primero, esperar que los precios bajen, y comprar después (vender cortos): Si crees que un activo va a bajar, pides prestadas las acciones a tu broker y las vendes. Después de que baje, las recompras a un precio más barato y se las devuelves al broker, obteniendo como beneficio el recorrido que hizo el precio.

    42. Acciones

    • Una acción es un certificado de propiedad de una empresa. Si usted compra 100 acciones de una empresa que había emitido 100 millones de acciones, usted es dueño de una millonésima parte de esa empresa.
    • Cuando a la gente le gusta la perspectiva de una empresa, compran acciones y hacen subir el precio de ésta. Cuando el negocio no gusta, venden las acciones provocando una bajada del precio.

    43. ETFs

    • Es un fondo de inversión que cotiza en un mercado igual que una acción.
    • Hay ETFs diseñados para replicar los índices, sectores, paises, materias primas, bonos, futuros y divisas.
    • Hay ETFs apalancados que mueven el doble o el triple que el producto a replicar.
    • Hay ETFs inversos que replican los productos en sentido contrario.
    • Tener cuidado porque en el largo plazo es probable que no repliquen correctamente.

    44. Opciones

    • Es un instrumento derivado (no cotiza en un mercado) que se basa en apostar a que otro producto alcanzará un precio determinado en una fecha máxima determidada.
    • Un "Call" confiere a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar una cantidad determinada de un valor determinado a un precio determinado en un momento determinado. Es una apuesta a la subida de precios. Un "Put" es el derecho, pero no la obligación, de vender una cantidad determinada de un valor determinado a un precio determinado en un momento determinado. Es una apuesta a la caída de los precios.

    45. CFD

    • Los contratos por diferencias son derivados (no cotiza en un mercado) que le permiten comprar un producto y obtener el beneficio o la pérdida únicamente de la diferencia en el movimiento del precio.
    • Son productos apalancados, lo que le permite a los pequeños traders, simplemente realizando un deposito, exponerse con cantidades mucho mayores al mercado. Lo que conlleva ventajas e inconvenientes: le permite sacar mayor rendimiento, pero también perder una cantidad mayor a la del depósito inicial.
    • Suelen utilizarse para operaciones a corto plazo, aunque se pueden quedar abiertas durante la noche, previo pago de comisiones.
    • Cargos de financiamiento, ganancias o pérdidas se liquidan diariamente. Los CFDs se comercian sobre el margen.
    • La horquilla (Spreads: Bid-Ask) es controlada por los brokers de CFDs, los cuales pueden hacer que se desvíe del valor del activo y aumentar las comisiones.

    46. Futuros

    • Un futuro es un contrato para la entrega de una cantidad específica de un producto en una fecha determinada a un precio acordado.
    • A diferencia de las opciones, los contratos de los futuros sí son vinculantes.
    • Igual que en las opciones, el tamaño de las posiciones largas y cortas son siempre las mismas, ya que si alguien compra, alguien tiene que vender.
    • Es necesario desarrollar una excelente habilidad para gestionar el dinero ya que la tasa de supervivientes en el comercio de futuros en muy baja.

    47. Forex

    • El mercado de divisas es el que más volumen mueve en el mundo.
    • Tu broker es tu enemigo: a parte de las comisiones comunes, te carga por dejar posiciones abiertas durante la noche, aumentan las comisiones modificando la horquilla (Bid-Ask) y ayudan a garantizar la desaparación de los clientes ofreciendo apalancamientos homicidas (hasta 400-1). Ellos ganan cuando tú pierdes y viceversa.
    • Si te gusta comercializar con divisas, te recomiendo el futuro de divisas electrónicas; los brokers trabajan para tí, spreads más reducidos y comisiones más razonables.


      continuará...
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  7. #6
    Avatar de RubenVillaC



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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Buenmantenimiento de registros

    • Llevar un buen registro es la mejor herramienta para el desarrollo y mantenimiento de la disciplina. Esto une la psicología, el análisis del mercado y la gestión del riesgo
    • Escribir tu sistema de trading te asegurará que no pierdas ningún factor esencial y te evitará entrar en operaciones impulsivas.
    • Si se mantiene revisando operaciones pasadas y reflexionando sobre los errores, lo más probable es que no vuelvas a repetirlos.
    • 3 componentes clave en la grabación de registros:

      • La disciplina comienza con hacer su tarea.
      • La disciplina es reforzada escribiendo su sistema de trading.
      • La disciplina se culmina ejecutando los planes y completando el registro de los datos.

    57. Tu tarea diaria

    • Vale la pena tener una rutina, una secuencia de pasos para mirar los factores claves que pueden dominar el mercado de hoy. Esta rutina se debería completa antes de la apertura del mercado para mantenerle alerta y listo para actuar.
    • Se trata de enumerar lo que le interesa revisar y visitar las webs que le proporcionen esa información (Comprobar los mercados mundiales, el calendario económico, foros, índice de volatilidad VIX etc).
    • Después, revisar las operaciones abiertas; los stops, objetivos de beneficios, y realizar los ajustes para el día siguiente si es necesario.
    • Luego, planear las operaciones para hoy; revisar la lista de candidatos, centrándose en posibles entradas, stops y objetivos.
    • Tú, tu mente, tu humor y tu personalidad son componentes esenciales que influyen en tu habilidad para operar. Es por ésto que se hace necesario realizar un autotest para comprobar que están enteramente concentrado.
    • Puedes modificar las preguntas para adaptarlas a tu personalidad. Un ejemplo podría ser: ¿Cómo te sientes físicamente?, ¿Cómo operé ayer?, ¿He hecho mi rutina esta mañana?, ¿Cómo es mi humor?, ¿Cómo de ocupado está mi horario hoy?
    • Calificar las preguntas con 0, 1 y 2 puntos. Resultados por debajo de 4 luz roja, no es posible operar; de 5 a 6 luz amarilla, operaciones muy cuidadosas; puntuación de 7 a 8 luz verde, y puntuaciones por encima de 9 luz amarilla puesto que es raro que todo sea tan perfecto.

    58. Creación y puntuación de planes

    • Creación de una ficha y anotar los siguientes datos:

      • A largo plazo, comprobar las fechas de:

        • Ganancias: La mayoría de los traders evitan aguantar las acciones cuando se van a anunciar las ganancias de la empresa por si alguna sorpresa desagradable daña su posición.
        • Dividendos: crean tasas para los que van largos, mientras que los que van cortos tienen que pagar, por lo que evitan ese día.

      • Calificar las operaciones:

        • Es necesario que compares las posibles operaciones para identificar las más fuertes y las más débiles. Básate en algunas cuestiones relevantes.
        • Pregúntate si las operaciones son posibles "Operaciones A".



    • Estado general del mercado:

      • ¿Existe una señal de rebote?, ¿Está la MM alcista o bajista?, ¿Cuál es el % de posiciones cortas en la acción?, ¿Cuántos días son necesarios para cubrir?.
      • Anotar los números esenciales para cada operación: la entrada, el objetivo y el stop.
      • Anoar: ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? Este número nunca puede exceder del 2% de tu cuenta.
      • Anotar: ¿Cuántas acciones o contratos comprarás basado en el riesgo permitido y la distancia desde la entrada hasta el stop?


    • Después de entrar:

      • El primer objetivo de toma de beneficios estaria al 30% con respecto al precio de entrada.
      • Anotar el primer stop "leve" y el segundo stop "duro".
      • Anotar a qué nivel moveremos los stops.

    59. Comercio diario

    • La memoria nos permite aprender de nuestros éxitos y más de nuestros fracasos. Llevar un diario de las operaciones te ayudará a crecer y convertirte en mejor trader.
    • Llevar un diario de operaciones ofrece 3 ventajas:

      • Mayor sentido de orden: Documentar el plan con todos los núeros esenciales de una operación le hará menos propenso a caer en operaciones impulsivas, permanecer más tiempo del necesario en una operación y a olvidarse de los stops.
      • Revisión de operaciones cerradas: Volver a operaciones pasadas con los gráficos actualizados nos ayudará a ver claramente lo que hicimos de manera acertada y errónea, lo que nos enseñará una incalculable lección.
      • Analizar la curva de beneficio: Es esencial para certificar que eres un trader exitoso. Si tu curva de balance es mala puede que haya algún problema con el sistema, con la gestión del riesgo o con falta de disciplina, debes comprobarlo y solventar el problema



    Un viajesin fin: Cómo seguir aprendiendo

    • Convertirte en un gran trader te llevará más que leer un simple libro. Se dice que 10000 son las horas necesarias para conseguir la maestría en cualquier campo.


    • Técnicamente el trading no es muy duro, la psicología es el juego más duro.
    • Para reducir el estres, sigue pensando en algunos puntos esenciales. Tu vida como trader dependerá de estas reglas:

      • Operaciones pequeñas mientras estás aprendiendo.
      • No contar el dinero en operaciones abiertas.
      • Usar las reglas de gestión del riesgo, principalmente la del 2%.
      • Escribe tus planes, esencialmente los números de la entrada, objetivo y stop.
      • Mantenga el diario de trading y revíselo al menos una vez al mes.


    • La mayoría de los traders se encuentran aislados y ésto les lleva a realizar operaciones impulsivas. Para romper el aislamiento, mira lo que otros traders hacen, busque alguna web y comparta comentarios, ideas y consejos.


      FIN


    - - - Updated - - -

    Adjunto el archivo el resumen el formato .pdf para el que lo quiera tener
    Espero que sirva de ayuda
    Un saludo!

    Resumen The New Trading For A Living.pdf
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  8. #7
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Análisis tradicional degráficos
    • Analizar el mercado sólo con patrones objetivos como son: zonas de soportes y resistencias, la apertura y cierre de la vela, asi como el máximo y el mínimo de ésta. Las líneas diagonales son subjetivas y pueden llevar a engaño.

    17.Gráficos

    • El significado de una barra: El precio de apertura refleja los pedidos acumulados con el mercado cerrado, el punto más alto de la barra refleja el máximo poder de los alcistas, mientras que el punto más bajo representa el máximo poder de los bajistas. El precio de cierre representa a los profesionales del mercado, que analizan la sesión y dominan la última hora del mercado.

    18.Soportes y resistencias
    The new trading for a living (resumen)-soporte-resistencia.jpg



    • Soporte: Es una línea horizontal que conecta al menos dos mínimos del precio. Es un nivel donde las compras son lo suficientemente fuertes como para parar una tendencia bajista.
    • Resistencia: Es una línea horizontal que conecta al menos dos cumbres del precio. Es un nivel donde las ventas son lo suficientemente fuertes como para parar una tendencia alcista.
    • No dibujarlos en los extremos de las barras, ya que éstos sólo reflejan el pánico entre los traders. Hay que dibujarlos en zonas de congestión, ya que muestran el cambio de opinión.
    • La fortaleza de esas zonas depende de la duración, la anchura y la altura:
      • Cuanto más tiempo tiene y más veces ha sido golpeado, más fuerte es.
      • Cuanto mayor es el volúmen negociado en el soporte/resistencia, más fuerte es.
      • Cuanto más alto esté, con referencia al precio actual, más fuerte será.

    • Niveles muy antiguos se vuelven cada vez más débiles.
    • Reglas de trading:
      • Cuando el precio se aproxime al soporte/resistencia, ajusta el stop de protección. Por debajo de la zona cuando vas largo y por encima cuando vas corto por si la tendencia se reverse.
      • Los soportes/resistencias son más importantes en los gráficos a largo plazo que a corto.
      • Los niveles de soporte/resistencia son oportunidades para tradear.

    • Evitar colocar órdenes en números redondos. Mejor décimas por encima o por debajo.

    19.Tendencias y rangos

    • Una tendencia existe cuando el precio se mantiene subiendo o bajando durante un periodo de tiempo. La tendencia alcista perfecta es la que muestra máximos y mínimos crecientes. Una bajista es lo contrario; máximos y mínimos decrecientes.
    • En rango, los niveles se mantienen, suben y bajan sin llegar a coger tendencia.
    • La táctica en tendencias y rangos son diferentes:
      • En tendencia hay que dejar el precio correr y usar unos stops más amplios, apostando a que el precio continuará (subiendo o bajando).
      • En rangos, los stops deben ser más ajustados, apostando a que el precio se revertirá.

    20.Colas de Kanguro

    • Es una vela muy larga flanqueada por dos más pequeñas. La vela atraviesa el soporte/resistencia y es rechazada por el mercado marcando el final del optimismo o pesimismo.
    • Es un buen patrón para identificar un cambio de dirección en el precio


    The new trading for a living (resumen)-vela-canguro.jpg
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  9. #8
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Gestióndel riesgo

    • Para ser un trader exitoso necesitarás aprender las reglas de gestión del riesgo y aplicarlas firmemente.
    • Es una tendencia humana recoger rápidamente los beneficios de una operación pero dejar correr las pérdidas y esperar a que se dé la vuelta; cuando finalmente pierde la esperanza y cierra la posición, a veces, el daño es irreparable.
    • La incapacidad para gestionar las pérdidas es una de las peores trampas del trading.

    48. Emociones y probabilidades

    • Los principiantes se apresuran a abrir operaciones por el hecho de sentirse emocionados.
    • Otro error emocional es contar el dinero en operaciones abiertas, lo cual interfiere en la toma de decisiones. Centrarse únicamente en la gestión de las operaciones.
    • No tener en cuenta el beneficio/pérdida de una simple operación. Trabajar para ser rentable al final de un periodo de tiempo.
    • El trading emocional destruye perdedores. El sentimiento hace que no puedas cerrar una operación que genera pérdidas.
    • Tu supervivencia y éxito depende de tu disponibilidad a cortar las pérdidas mientras son relativamente pequeñas.
    • La disciplina de una buena gestión del dinero nos mantendría alejados de esas malas operaciones.
    • Entender nociones básicas de probabilidad, también nos ayudará. Cada operación tiene una expectación positiva o negativa, dependiendo de quién tiene mejores posibilidades.
    • Un sistema que proporciona un mejor ratio beneficio/pérdidas tras un periodo de tiempo, tiene una espectación positiva con respecto a un sistema que se basa en corazonadas.
    • El mejor sistema de trading es simple y robusto, con muy pocos elementos. Cuanto más complejo sea, mayor riesgo de que alguno de sus componentes se rompa.
    • Ten cuidado a la hora de predecir precios futuros. El futuro es desconocido. Una vez dentro del mercado, un acontecimiento imprevisto puede hacer girar el precio. Tus acciones en respuesta a las sorpresas te definirán como trader.
    • La cantidad a arriesgar por operación debe ser baja, para que en el caso de ser perdedora, no se ponga en peligro la salud de la cuenta.

    49. Las dos principales reglas del control de riesgo

    • Incluso los mejores no pueden prevenir accidentes. Lo único que se puede hacer es controlar el riesgo: Se hace mediane la gestión del tamaño de las operaciones y la colocación de stops. Esto consigue mantener que las pérdidas sean pequeñas y poder ganar a largo plazo.
    • Los dos pilares de la gestión del dinero son las reglas de 2% y del 6%.
    • Hay dos formas rápidas de arruinar una cuenta:

      • No utilizar stops: le expone a pérdidas ilimitadas.
      • Poner operaciones demasiado grandes con respecto al tamaño de la cuenta: Señal de ignorancia y codicia. Cualquier movimiento brusco del mercado acabará con su cuenta.

    50. La regla del 2%

    • Te prohibe arriesgar más del 2% del tamaño de tu cuenta por operación.
    • Es la cantidad que se pone en riesgo, basado en la distancia desde el precio de entrada hasta el stop.
    • Esta regla se aplica sólo al dinero que tienes en tu cuenta de trading. Si tienes otras cuentas de trading, aplicar el 2% a cada uno de ellas separadamente.
    • Mide el balance de tu cuenta a principios de cada mes para actualizar la cantidad a arriesgar.
    • ¿Cómo calcular las acciones que puedes comprar?:

      • A) Calcular el riesgo permitido por operación: 2% del total de la cuenta.
      • B) Calcular el riesgo por acción: Restar la distancia entre el precio de entrada y el stop.
      • Dividir A/B para obtener el número máximo de acciones que puedes operar.


    • Aplicado a otros mercados:

      • A) Calcular el riesgo permitido por operación: 2% del total de la cuenta.
      • B) Calcular el número de ticks entre el precio de entrada y el stop. Dependiendo del contrato, cada tick tendrá un valor. Multiplicar el número de ticks por el valor del tick para obtener la cantidad necesaria para cubrir esa operación.
      • Dividir A/B para obtener el tamaño máximo permitido para operar.

    51. La regla del 6%

    • Prohibe abrir nuevas operaciones el resto del mes cuando las sumas de las perdidas del mes actual más el riesgo de las operaciones abiertas alcanzan ese porcentaje de tu cuenta.


    • El riesgo total disponible para el mes es el 6% de la cuenta. Al abrir una operación, antes de preguntarnos si tenemos suficiente dinero, preguntarnos si disponemos todavía de suficiente riesgo para abrir la operación.
    • Si ves una operación que quieres tomar y no dispones de suficiente riesgo, considera cerrar otras posiciones que tengas abiertas.
    • Si estás cerca del límite del 6% y ves una operación atractiva, tienes dos opciones: liberar riesgo cerrando una posición abierta, o ajustar los stops para reducir el riesgo.
    • La regla del 6% sólo le permitirá tener abiertas 3 operaciones al 2% de riesgo. Si baja al 1% por operación le permitirá diversificar más y tener hasta 6 operaciones abiertas.
    • Si una operación está siendo ganadora, maneje esa posición moviendo los stops para liberar riesgo.

    52. El retorno de una declinación

    • Altos niveles de riesgo perjudican nuestra abilidad para actuar. Es necesario entrenarse para aceptar riesgos lentamente y por etapas bien definidas.


    continuará...
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  10. #9
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    • Psicología de masas
      11.¿Qué es el precio?

      • Los traders se dividen en 3 grupos: compradores (esperan que el precio suba), vendedores (esperan una bajada en el precio) e indecisos.
      • Cada tick en la pantalla de cotización representa un acuerdo entre ellos.
      • Cada precio representa un consenso momentaneo del valor entre los traders.
      • El precio y el volúmen refleja el comportamiento de la masa.

      12.¿Qué es el mercado?

      • El mercado es una enorme multitud de gente. Cada uno intenta hacer dinero siendo más inteligente que el otro.
      • El mercado es un sitio duro: compites contra las mentes más inteligentes y tienes que defenderte de las comisiones.
      • La masa es más fuerte que cualquiera de nosotros y puede crear una tendencia. Si nuestra estrategia no nos permite comprar, nos mantenemos a un lado, pero nunca ir contra tendencia.

      13.La escena del trading

      • Existen traders institucionales con grandes ventajas, como información, enormes cuentas y bajas comisiones.

      14.La masa del mercado y tú

      • No podemos controlar el mercado, sólo decidir el tamaño de nuestra posición y cuando entrar y salir.
      • Si nos dejamos guiar por las emociones de la masa y nos desviamos de nuestro plan, perderemos dinero.
      • Entrar en una masa nos hace reaccionar con los sentimientos en lugar de utilizar el intelecto.
      • Cuando dejas que otros influyan en tus decisiones de trading, las oportunidades se esfuman.
      • Escribir y guiarte por tu sistema de trading evitará que abandones tu independencia y tomarás las decisiones mas racionales.

      15.Psicología de tendencias

      • Cada barra o vela dentro de un gráfico representa la batalla entre alcista y bajistas.
      • Los gráficos e indiadores reflejan la psicología de la masa.

      16.Gestión contra pronóstico

      • Existen dos maneras para analizar el mercado:

        • Análisis fundamental: Se basa en datos e informes económicos.
        • Analisis técnico: Se basa en el estudio de patrones repetidos en movimientos anteriores.

      • Para tener éxito no hay que predecir los movimientos futuros; hay que usar el sentido común y analizar el mercado; identificar quién tiene el control, medir la fuerza del grupo dominante y decidir la probabilidad de que la tendencia continue.
      • Un trading exitoso se basa en 3 pilares: analizar el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas, practicar una buena gestión monetaria y disciplina para seguir nuestro sistema de trading





      continuará...
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  11. #10
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    Re: The new trading for a living (resumen)


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    Indicadores generales delmercado
    The new trading for a living (resumen)-indicadornuevomaximonuevominimo.jpg


    • Analiza el mercado a nivel general, en vez de una acción específica.

    34.El �ndice Nuevo Máximo-Nuevo Mínimo

    • Revela el balance de poder comparando el número de las acciones más fuertes y más débiles del mercado.
    • En los días en que hay más nuevos máximos que nuevos mínimos, el Ã?ndice es positivo y trazado por encima de la línea central. En los días en que hay más nuevos mínimos que nuevos máximos, el Ã?ndice es negativo y trazada por debajo de la línea central. Si el número de nuevos máximos y nuevos mínimos son iguales, el Ã?ndice es cero.
    • Reglas de trading:

      • Línea 0: La relación en referencia a la línea central muestra si alcistas o bajistas tienen el control y sería mejor tradear en ese sentido de tendencia.
      • Tendencia:

        • Cuando el mercado sube/baja, y el Ã?ndice sube/baja, confirma la tendenia.
        • En un mercado plano: Si el Ã?ndice baja, da señal de cortos. Si el Ã?ndice sube, da señal de largos.
        • Si el mercado cae pero el Ã?ndice sube, muestra que la tendencia bajista se está agotando.

      • Divergencia: Muestran que las tendencias tienden a revertirse.









    35. Acciones por encima de una Media de 50 días
    The new trading for a living (resumen)-accionesporencima50.jpg


    • Este indicador rastrea el mercado en búsqueda de acciones que se encuentren por encima de su media móvil de 50 días. Traza ese porcentaje como una línea que oscila en niveles de 0-100%, aunque el oscilador empieza a dar señales en niveles de 75% y 25%.


    • Podemos utilizar este patrón para confirmar tendencias y anticiparnos a retornos del mercado.
    • Las señales las proporciona cuando una tendencia alcista/bajista continúa y atraviesa los niveles de 75% o 25% y la línea es rechazada volviendo a atravesar los mismos niveles pero en sentido contrario.

    36.Otros indicadores del mercado de valoresThe new trading for a living (resumen)-avancedescenso.jpg

    • Avance/Descenso:

      • Rastrea el grado de la participación de la masa en las subidas y bajadas. Basado en los precios de cierre de cada acción, cada día añade el número de acciones que cerraro al alza, sustrae las que cerraron a la baja e ignora las que no cambiaron.
      • Si un nuevo máximo/mínimo del mercado va acompañado de un nuevo máximo/mínimo del indicador, lo más probable es que la tendencia continúe. Si el mercado realiza un nuevo máximo/mínimo y el indicador se queda más bajo/alto, muestra que la tendencia está perdiendo fuerza y está cerca de su fin.

    37. Indicadores de consenso y compromiso

    • Cuando las personas vinculadas profesionalmente al mundo financiero alcanzan alto grado de consenso alcista o bajista es señal de que una tendencia está a punto de agotarse.
    • Cuando la masa se convierte muy alcista, prepárate para vender; cuando llega a ser fuertemente bajista, prepárate para comprar.



    Sistemasde trading

    • Un sistema es un conjunto de reglas para encontrar, entrar y salir de las operaciones.
    • Es necesario que se escriba ya que en un momento de estrés es fácil olvidar algún paso.
    • El trader mecánico:

      • Desarrolla un conjunto de reglas, las prueba con datos históricos y luego pone su sistema con el piloto automático.
      • Los principiantes se sienten más aliviados por no tener que tomar las decisiones, pero desafortunadammente, el mercado actua de acuerdo a leyes imperfectas de la psicología de masas y se mantiene cambiando continuamente, lo que puede provocar que un sistema automático le haga perder dinero finalmente.
      • El trader profesional puede permitirse usar este tipo de sistema porque es capaz de identificar cuando el sistema puede dar señales erroneas y pasar a tomar el mando de las decisiones.


    • El trader discrecional:

      • Tiende a examinar más factores y a estar en sintonía con los cambios en el comportamiento actual del mercado.
      • Proporciona libertad e incluye reglas inviolables, especialmente la gestión del riesgo.

    38. Prueba del sistema, Paper trading y las 3 principales claves decada comercio

    • Antes de tradear con dinero real, necesitas probar el sistema con datos históricos.
    • Si los resultados son buenos, empezar a tradear con cantidades muy pequeñas y aumentar gradualmente el tamaño de las posiciones.
    • Paper trading:

      • Significa grabar las decisiones de compra/venta y seguirlas como operaciones reales, pero sin dinero en riesgo.
      • Hay 3 razones por las que hay gente que realiza buenas operaciones en paper trading pero pierde dinero cuando entra en el mercado real:

        • En paper trader la gente es menos emocional y buenas decisiones son más fáciles de tomar sin riesgo de perder dinero.
        • En paper trader siempre obtendrá rellenos percectos, a diferencia de operaciones reales.
        • Un principiante nervioso pasa de una operación que parece obvia y pierde dinero mientras que en paper trader comercializa las más desafiantes.



    • La psicología juega un papel muy importante en el resultado de las operaciones.
    • Aprenderás mucho más realizando pequeñas operaciones con dinero real, que meses de pruebas en paper trading.


    • 3 principales claves de cada comercio:

      • Configuración de la operación: Escribir los 3 número clave de cada operación: la entrada, el objetivo y la salida. Antes de entrar al mercado necesitas decidir cuánto pagarás, cuánto arriesgarás cuánto esperas ganar. El objetivo debe ser realista. El ratio riesgo/beneficio debería ser mejor de 2/1. Sólo desviarse de esta regla cuando las señales técnicas sean especialmente fuertes.
      • Gestión de riesgo: Decide cuánto estás preparado a arriesgar en esta operación. Divide esa cantidad por el riesgo por acción (la distancia de la entrada al objetivo). El resultado será el número de acciones que debe tradear.
      • Cada operación debe estar basada en un sistema o estrategia.

    39. Sistema de trading "La triple pantalla"
    The new trading for a living (resumen)-triplepantalla.jpg


    • Se basa en la toma de decisiones usando una secuencia de marcos temporales e indicadores.
    • Aplica 3 pantallas a cada operación. Muchas operaciones que parecen interesantes son rechazadas por alguna de las 3 pantallas. Las que logran pasar las 3, es mucho más probable que sean operaciones exitosas.
    • Combina indicadores de seguimiento de tendencia en gráficos a largo plazo, con osciladores en contra tendencia en gráficos intermedios. Utiliza técnicas especiales de entradas para comprar o vender cortos, así como apretadas reglas para gestionar el dinero.
    • Elije tu marco temporal favorito. Ése será el intermedio; multiplica x5 veces el marco temporal y obtendrás el de largo plazo; divide x5 y obtendrás el de corto plazo. Por ejemplo: Si nuestra estrategia es aguantar las operaciones dias o semanas, nuestro gráfico intermedio será el diario. El semanal sería el de largo plazo, y el horario sería el de corto plazo.
    • Primera pantalla: Examinar el gráfico de largo plazo. Utilizar un indicador seguidor de tendencia e identificar la tendencia para únicamente tradear en la dirección de ésta.
    • Segunda pantalla: Examinar el grafico intermedio. Utilizar un oscilador para identificar los movimientos contra tendencia y poder entrar en el mercado.
    • Tercera pantalla:

      • En una tendencia semanal alcista, un retroceso en el gráfico diario, poner la orden de largos:

        • Un tick por encima del máximo del día anterior. Si el precio baja, tu orden no será activada. Poner la orden del compra el día siguiente al máximo del anterior. Siga modificándola hasta que se active o hasta que el semanal advierta un cambio de tendencia.
        • Justo por debajo de la MME de 13 días del gráfico diario.



    • En una tendencia semanal bajista, una subida en el gráfico diario, poner la orden de cortos:


    • Un tick por debajo del mínimo del día anterior. Si el precio sigue subiendo, seguir poniendo la orden por debajo del mínimo del día anterior hasta que se active o hasta que el semanal advierta un cambio de tendencia.


    • Justo por encima de la MME de 13 días del gráfico diario.


    • El objetivo de los beneficios se establecerán de acuerdo al gráfico de largo plazo, mientras que los stops estarán puestos de acuerdo al gráfico en el que basaremos el sistema, el intermedio.

    40.El Sistema de Impulso

    • Se basa en la combinación de incercia y potencia para encontrar activos y tradear con ellos.
    • La incercia se mide en base a la pendiente de uan MME rápida (13 días). El aumento refleja la incercia alcista, mientras que la caido refleja la inercia bajista.
    • La potencia es reflejada en base a la pendiente del Histograma MACD. Para medir la potencia no importa si se encuentra por arriba o por debajo de 0, únicamente interesan las dos últimas barras.

      • Si la última barra es más alta que la anterior, la pendiente aumenta y el poder empuja hacia arriba. Alcista.
      • Si la última barra es más baja que la anterior, la pendiente disminuye y el poder empuna hacia abajo. Bajista.


    • Si ambos indicadores suben, el sistema muestra una barra verde alcista. Si ambos caen, una barra roja bajista. Si se mueven uno para cada sentido, la barra será azul neutral.
    • El sistema no dice lo que hacer, realmente dice lo que NO hacer:

      • Si la MME y el Histograma MACD suben, el sistema es verde y los cortos están prohibidos. Se permiten comprar largos o no hacer nada.
      • Si la MME y el Histograma MACD caen, el sistema es rojo y comprar largo está prohibido. Se permiten vender cortos o no hacer nada.
      • Si la MME y el Histograma MACD se mueven en diferentes sentidos, el sistema es neutral y nada está prohibido.


    • El Sistema Impulso es un complemento a tu sistema de trading que te obligará a esperar hasta que tu orden prevista esté permitid.
    • El Sistema Impulso anima a entrar con cautela pero a salir rápido del mercado:

      • Entradas: aplicado al sistema de la triple pantalla, la señal no será válida hasta que el sistema nos dé luz verde en los dos gráficos que estamos analizando; el de largo e intermedio plazo. Si la señal la dá sólo en uno de los dos gráficos, la entrada no estaría permitida.
      • Salidas: La señal será válida aunque sólo se muestre en uno de los dos gráficos analizados. No es necesario esperar la segunda señal para salir.

    41. Sistemas de trading de canal
    The new trading for a living (resumen)-sistemacanales.jpg


    • El precio tiende a fluir en canales. Canales que nos ayudan a anticipar dónde es probable que se produzcan esos niveles de soporte/resistencia.
    • Dependiendo de la volatilidad del mercado, estableceremos dos líneas (una por arriba y otra por debajo) paralelas a una MME lenta (26 días). Ajustar el canal hasta que el 95% del precio de las últimas 100 barras se encuentre dentro de él. Un indicador ya creado en base a estas características es el conocido como Bandas de Bollinger.
    • La parte alta y baja del canal refleja los límites de la masa. Cuando el precio se acerca a la parte baja del canal, el mercado está infravalorado; mientras que los precios cerca de la parte alta del canal indican que el mercado está sobrevalorado y apuntan a una reversión.
    • La mayoría de las roturas (breakout) son movimientos de agotamiento y fallan. Son seguidas por reversiones. Lo ideal es operar contra ellas apostando a una reversión del precio


    • Las mejores señales son dadas por la combinación de canales y otros indicadores técnicos. Algunas de la señales más fuertes de los indicadores es cuando divergen del precio.


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