Sesgo Retrospectivo (La cárcel de mucho analista técnico)

Hola Antruck tiempo sin verte por estos lares..

Tiempo atrás leí sobre este tema no con ese nombre en específico pero sobre las cosas que nuestra mente nos puede traicionar en cierta forma, ahora todas estas cosas se basa en un fundamento principal que es EGO y mas aun cuando se trata de estos temas, no queremos perder, mostrar nuestros frutos producto de nuestras horas de trabajo, el NO ME EQUIVOCO, cosas por el estilo.

Yo soy de las personas y repito YO, que uno debe ser fiel a su forma de pensar pero mantener la mente abierta de las cosas que puedan suceder para tomar las medidas necesarias para evitar una catástrofe, por ejemplo si veo un precio alcista que me muestra un indicativo bajista lo cerraría?? Muchos quizás lo harían pero yo no, eso no significa que no le tome importancia pero mi SL bien ajustado lo tendría.

En el mundo del trading cuando uno pone una operación sea cual sea la tendencia, sl, tp, TF lo que quieran ponerle todo se basa en un 50-50 o sube o baja, o gano o pierdo eso no mas, no podemos saber que piensa el resto o los mas grandes sin embargo siempre existe indicadores que pueden mostrarnos que hace el mercado, que empuja al resto, el miedo y como reaccionan todos ante esto, hay riesgo o no, existe un control por debajo o es un mercado "libre" en fin todo se basa en que te convence para tomar una decisión, si largo o corto, una decisión sabia para evitar cualquier dolor es no entrar pero no significa que te hará crecer.

Es un tema amplio muy amplio y la gente pensará de diversas formas, si no observen el mercado, EA, traders PRO, con o sin información privilegiada todo se resume los grandes ganan millones por que invierten millones los que por ahora no podemos debemos ajustarnos a nuestra realidad pero con el propósito de crecer ya que esto es un NEGOCIO no una lotería.

Antruck excelente tema muchos detalles que debemos observar para mejorar saludos.

Hablemos de este super importante tema. El Sesgo Retrospectivo


Archivo adjunto 56955

Yo soy analista técnico (ya tengo mis añitos). Como analista técnico conozco bastante bien por lo que sufren los traders desde que empieza en su primer día como "trader" hasta su etapa final de la misma.

Algo en la cual caemos todos los traders cuando empezamos, es en algo llamado sesgo retrospectivo, cuando no se tiene esa mentalidad de un pro trader, en el futuro puede que me anime sobre este tema de un pro trader.

Que es el Sesgo Retrospectivo?

El sesgo retrospectivo no es mas, que creer que usted tenia la razón cuando algo en el mercado ya ha ocurrido, este es un engaño de la mente que usa para protegernos de los daños emocionales externo. El cerebro humano busca siempre la forma de evitar que el ser humano cometa los menores actos posible que implique emociones fuertes que pueda perjudicar a esa persona, por tanto el cerebro humano esta totalmente orientado a la desorientación de la realidad. Esta desorientación se puede vivir cada día en los mercados financieros que una vez que algo ya sucedió todas las entradas se ven clarisimas, que ya usted sabia donde estaba el nivel que rebotaría al tick el precio y le daría el movimiento del millón de pips. Esta ilusión mental la crea nuestra mente a darse cuenta que nosotros queremos lograr una meta, pero si dicha meta es muy difícil y nos golpea con daños emocionales la mente entonces no le quedara de otra que distorsionar la realidad para crear en esa persona el menor daño posible. Aquí es cuando el trader novato pierde el ojo de la realidad.

Con el permiso de Neo (que aun no lo tengo, pero espero que yo no causar problema), citare una publicación de wikipedia

Cita:

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El prejuicio de retrospectiva o recapitulación o sesgo retrospectivo es un sesgo cognitivo que sucede cuando, una vez que se sabe lo que ha ocurrido, se tiende a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurrieran los hechos, en favor del resultado final.
Ocurre también cuando los individuos, una vez que conocen el resultado final, modifican su recuerdo al pensar que siempre supieron lo que iba a ocurrir. Esto se observa fácilmente cuando se registran las predicciones de los individuos, y se da cuenta de que objetivamente nadie había acertado el resultado antes de conocerlo.


Los individuos están, en realidad, sesgados y condicionados por el posteriormente adquirido conocimiento de lo que efectivamente ha pasado cuando evalúan su probabilidad de predicción antes del suceso o hecho. Sin conocimiento del futuro no hubieran tomado decisiones diferentes o correctas.


Se crea así un falso recuerdo en el que los individuos piensan que sabían la solución antes de que esta ocurriera. Por eso, el sesgo retrospectivo crea una memoria distorsionada en el que los individuos creen que siempre supieron lo que iba a ocurrir. Este sesgo está muy presente especialmente en historiadores cuando describen el resultado de una batalla, en médicos cuando recuerdan el resultado de un ensayo clínico, y en el sistema jurídico cuando se imputa una responsabilidad.


Eliminación


Las investigaciones muestran que los individuos siguen pensando que ya conocían la respuesta a pesar de que se les muestra el resultado. La única manera encontrada de que los individuos reduzcan este sesgo es haciéndoles decir todas las posibles hipótesis que consideran correctas. De esta forma se induce a que el individuo dude de todas las posibilidades que no ha acertado. De todos modos, aunque esto reduce el sesgo retrospectivo, no lo elimina del todo.

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Perfecto, ya que tenemos la opinión del señor Wikipedia. Ahora busquemos una posible solución en el trading para este sesgo (quiero mencionar que existen muchos tipos de sesgos cognitivos lo cuales afectan a las personas, y encarecidamente le surgieron que busquen en google los sesgos cognitivos y los estudien a fondo para tener un mejor entendimientos de las desorientaciones mentales para que cuando usted sienta que esta cayendo en unos de estos sesgos se pueda frenar a tiempo).

Para eliminar este sesgos Retrospectivo del trading, tan solo hay que ignorar a nuestra mente cuando usted ve que ocurre un movimiento y usted empieza a buscar el punto que origino este movimiento en el precio, cuando usted sienta este impulso ignorelo, no se ponga a buscar cosas en el gráfico una vez que ya a sucedido, a menos que sea para estudiarlo a fondo un comportamiento especifico en el mercado, pero no para justificar que usted sabia que tal cosa iba a pasar.

Cuando ocurra un fundamental o cualquier movimientos tendencial, no se ponga a decirse a usted mismo "a soy un genio, el precio despego desde mi nivel y lo hubiese atrapado si tuviese en la pc o que si lo vio pero no entro por la razón que sea, ignore estos pensamientos, ignore la parte de tener que rebuscar eventos que ya ha sucedido en el mercado, ese es su sesgo tomando el control de su mente para justificar, no justifique nada de lo que ya una vez ha pasado en el mercado. Justifique el momento actual que es simplemente hacer su mejor análisis posible, y su gestión monetaria una vez que el precio ha pasado, no busque ninguna justificación, evítese daño emocional que el trading causando daño emocionales esta mas que claro que es un maestro. Todo lo que ocurra antes o después en el mercado no le debe importar, impongas este pensamiento y su trading se volverá simple, su estrés desaparecerá, tendrá un mejor desempeño en sus trades.

Para finalizar le dejare una lista de sesgos cognitivos para que los estudie a profundidad y lo reconozca cada vez que cometa uno de estos crímenes. y de ser posible anote los títulos en un pedazo de papel y lo coloca en frente del monitor cada vez que opere para mantener la mente enfocada.

Tarea:

Falacia del costo hundido (aplicado al trading es cuando movemos el stop loss para darle mas espacio al mercado pensando que se recuperar el precio a nuestro favor, o cuando no cortamos las perdidas a tiempo)

La reactancia (cuando hacemos lo contrario de lo que realmente debemos hacer).

La maldición del conocimiento : Cuando una persona sabe demasiado de un tema, suele ser los primeros en tener mas problemas en esa área por el exceso de información que revise no puede sobre llevarla toda. (este fue uno de los sesgos que mas me costo batallar por años, el conocimiento que tengo sobre trading es tan elevado que me ahogaba con la información misma del mercado, conozco tanto comportamientos sobre el mercado, que al final me frisaba porque todos los comportamientos lo veía valido, hasta llegar al punto de la dualidad, que todo trading en algún momento tendrá que pelear con la dualidad).

Sesgo de confirmación : Se trata de buscar o favorecer la información nuestra propia, ejemplo de esto es que si soy ateo, yo solo buscare cualquier información que tenga que ver con ateísmo para justificar mi propia creencia. Este es un sesgo destructivo para las personas, es el sesgo que divide a las personas en diferentes puntos de creencias, si yo tengo una creencia de que mi país esta jodido, mi mente se centrara en buscar todas aquellas informaciones que justifique esta creencia mía. Cuidado con este sesgos, lo hará tener muchos problemas con otras personas, y mas en su trading, pues si usted tiene una creencia de que el mercado es cruel, este sesgos hará lo posible para repetirle esta información una y otra vez, y mientra mas pasa por este proceso mas fuerte se hará esa creencia de que el mercado es cruel, cuando es una mentira al 100%, el mercado no sabe que usted existe, el mercado no le importa cuando usted compre o venda, cada vez que pierde es decisión propia suya, si gano es decisión suya, el mercado en ningún momento lo ha invitado a comprar o vender, por tanto la información que recibimos del mercado debe ser neutral, no dolorosa ni alegre.

Efecto Dunning Kruger : Efecto ilusorio de superioridad, cuando un trader minorista se cree superior a otros trader con mas capacidad que el, a tal punto de faltar el respeto a otros colegas y al mercado mismo por su exceso de confianza ilusoria.

La heuristica de la disponibilidad : Cuando una persona sobrestima un hecho real. Aplicado al trading seria, cuando un trader sobrestima que la mayoría de los operadores pierden en el mercado. O en el caso de los fumadores, pensar que yo puedo fumar porque conozco a una persona fumadora que duro 100 años de vida fumando 30 cajas al día y no ha muerto, pero obviando la realidad de que 1 millón de persona han muerto en menos de 20 años fumando una caja al día.

El Efecto de arrastre : Cuando hacemos algo porque los demás también lo hacen, por ejemplo la moda.

Entre otros sesgos cognitivo, esto solo son unos pocos.