Consulta apalancamiento y margen libre

Pues si, todo esta de forma correcta.

Tienes alguna otra duda con la que te pueda ayudar a responder ?

El ideal es que cuando empieces en demo tengas todo en cuenta y encuentres la estrategia mas "PERFECTA" para ti mismo, con la cual puedas sacar ganancia, y cuando pases a real tengas los nervios de ACERO PURO y no le temas a nada.

Muchas gracias por tu rápida respuesta, ElMerlinero.

Sin embargo creo que el valor del pip que he puusto es correcto. Para el eur/usd, y un lote estandar de 100.000 unidades, el cuarto decimal del tipo correspondereía a 10 USD (100.000/10.000). Desarrollando:

1 lote - 100.000 USD
0.1 lote - 10.000 USD
0.01 lote - 1.000 USD
0.001 lote - 100 USD
0.0001 lote (PIP) - 10 USD

Por ello, un minilote (10.000 unidades) sería 1 USD/pip (10.000/10.000) y un micolote 0.1 USD/pip (1.000/10.000). Ya el irse a microlotes sería 0.01 USD/PIP (100/10.000).

Todavía no he realizado ni backtesting ni demo, pero es lo que he aprendido del curso de FxStreet...

Técnicamente hablando, lo tienes completamente claro.

El apalanca-miento funciona de esa forma, pero ten en cuenta que un micro lote, tiene el valor de 1$ por pip, así que serian nano lotes.

Tienes el concepto de riesgo beneficio también claro así que no hay mucho que explicar.

También el concepto de margin call esta correcto, aunque eso depende un poco mas del broker de cuanto le permita al valor de tu operación o cuenta llegar al margincall Revisa las políticas del broker o en sus cuentas cuanto esta para llegar al margin call si es 20% de la operación o 30 o 40% eso varia dependiendo del broker cuanto te permita.

sin mucho mas me despido, te deseo muchos pips en tus trades!

Buenos días a todos. Después de mirar varias estrategias pienso que la que mejor se adaptaría a mí por tiempo disponible es el swing trading, con gráficos diarios, o de 4 horas. Para poder hacer backtesting, quiero hacerlo con las condiciones que luego utilizaría en cuenta demo, para luego pasar a real, y aquí viene mi pregunta.
Supongamos que quiero abrir una cuenta con 3000 USD, apalancamiento de 1:10, cuenta en microlotes, y no arriesgar más del 1 % por operación. Si por ejemplo veo una oportunidad de entrar al mercado, donde el SL lo situaría a 30 pips en el EUR/USD, debería entrar con 10 microlotes para que los 300 pips de la posible pérdida fueran los 30 USD de pérdida máxima (1% de los 3000 USD). Según lo que entiendo de apalancamiento y pérdidas, en principio el broker me retendría un 10% como margen usado (a menos que requiera otras cantidades superiores), al ser el apalancamiento del 1:10 (es decir, 1.000 USD), quedándome el margen libre en 2000 USD. Como la pérdida máxima es de 30 USD, nunca se podría producir un margin call.
Ahora, si quiero ver con cuantos microlotes puedo entrar como máximo, entiendo que lo que me limita es el apalancamiento, es decir, si entro con 29 microlotes, el margen usado sería de 2900 USD, el margen libre de 100 USD, y la pérdida máxima de 87 USD (29 micolotes * 30 pips * 0,1 USD). Al ser la pérdida máxima menor que el margen libre nunca habría margin call.
Por otro lado, si la cuenta fuera con un apalancamiento de 1:100, con mismas condiciones y misma entrada, con 230 microlotes tendría un margen usado de 2300 USD, un margen libre de 700 USD y una pérdida máxima de 690 USD (230 microlotes * 30 pips/lote * 0.1 USD/pip), que sería el límite para no entrar en margin call si saltara el SL (con más microlotes, la pérdida máxima podría superar al margen libre).
Perdonad por el tocho, pero quería explicarlo un poco más extensamente para que se entendiera mi pregunta. ¿esto es realmente así?.
Muchas gracias.