Estrategia Construyendo un milpies de capital

 

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Construyendo un milpies de capital

 

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  1. 02:31,  #1
    nicolas.iglesias
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    Post #18 - Jul 12, 2010

    El poder de la participación.

    Este es mi próximo tema. Que fluye al mismo tiempo que mis puntos de entrada. En mis mensajes anteriores he explicado lo que yo percibía como la razón por la cual la entrada es importante, sin embargo no debe ser el único foco de su trading.

    Muchos operadores tienden a centrarse en "identificar las entradas de imagen perfecta" y "beneficios de gran nitidez produciendo salidas�. Mi visión personal es que la entrada, siempre que sea claro el impulso principal y tener la capacidad / habilidad para ver donde se encuentra actualmente eso le dará las primeras razones por qué usted debe entrar/salir. Necesitas leer las señales del camino.

    Entiendo que la entrada / salida juega un papel importante, si uno busca 80 pips constantes de beneficios con un stop loss de 40 pips. Usted está buscando muy cerca. De un paso atrás. Lo que concebimos como beneficios de 80 pips es sólo una ola en el océano y usted simplemente se dejó a sí mismo viendo el panorama y se instaló con un solo plato. Sin saberlo, puede ser que se centre demasiado en el resultado de hoy o de esta semana.

    Es perdonado por entradas más descuidadas cuando uno se inicia, pero siempre y cuando su posición es hacia la tendencia principal que está ya en buena forma. Las entradas mejoran con el tiempo. En cuanto a las entradas se refiere, queremos las entradas de riesgo mínimo (haga su tarea) que dará a esa posición la oportunidad de alcanzar todo su potencial con suerte 8000 pips más adelante.

    Y cosecharás recompensas exponenciales si deja que suceda. Nadie sabe dónde ira el mercado y esto no debe obstaculizarle en modo alguno. Necesita participar de lo que está sucediendo. ¡Tienes que estar en el mercado para que esto ocurra. Si sube entonces comprar, si baja entonces vender. Sí, lo has escuchado antes, pero ¿sabes lo que significa y cómo implementarlo?

    Cada mes recibo un correo electrónico de mi oficinas regionales para mostrarme cuánto me costaría comprar otras 100.000 unidades de un determinado bien a importar. Tomo tres miradas. Una mirada en el precio actual que tengo que pagar y dos a los precios que he pagado anteriormente que son el precio que he pagado hace un mes y el precio de hace un año. Si es más barato hago un pedido y firmo el cheque y eso es todo. Si no es entonces no. Entonces yo no me siento allí y cruzo mis pulgares y miro exasperadamente. Llamo a la oficina regional correspondiente y les digo que traten de exportar más de nuestros productos a ese país en particular. Si este bache de la fluctuación de los precios continúa por meses cambio mi punto de vista operacional con ese país en particular desde la importación hasta la exportación.

    Te pido que pienses en mi historia. Puedes aprender algo.

    Actualmente tengo paquetes de posiciones. Al igual que mi negocio categorizo posiciones a pesar de que pueden ser de un mismo par de divisas. Cada paquete es diferente a los demás y trato a cada paquete, como una entidad individual. Cuando la salida de un paquete completo en particular salga con beneficios entonces su misión es cumplida. Tengo paquetes de posicion que se venden y paquetes de posicion que se compran. Ellos no se están compensando entre sí como es posible que lo perciban. Sí que pueden ser desde el mismo fondo de capitales, pero yo los trato como dos escenarios diferentes.

    Para ayudarle a entender, en algunas tendencia semanal, usted encontrará que hay correcciones. Y esta corrección puede durar de días a semanas. A pesar de que en los últimos 8 meses fue hacia abajo, el precio justo ahora le está diciendo hacia arriba. Ir con la corriente y participar. Estar en la acción. Se puede especular sobre la línea lateral con el indicador de certificados / sistema o estar en el juego y llevar el trofeo a casa y la reina del baile a la casa.

    Revise en una o dos semanas más tarde (o más preferiblemente) y verás que tus piernas nueva se convierte en un maquina de beneficios sólidos. Este conjunto de nuevas piernas es un grupo diferente al de su principal grupo de posiciones en la tendencia principal. Mantener su sesgo en la tendencia a la baja ya que éste era su principal tendencia de los últimos 8 meses, pero usted tendrá la oportunidad de obtener beneficios en la corrección. Al igual que mi negocio de exportación y de importación.

    Una vez que la tendencia continua, tu principal grupo de posiciones continuara produciendo beneficios y tu tienes la oportunidad de agregar posiciones a ese grupo una vez mas con grandes posibilidades de sobrevivencia.
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  2. 03:35,  #2
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    Post #19 - Jul 12, 2010

    Me gustaría hablar de algo que debe ser la base de sus pensamientos cuando usted lea acerca de un sistema o método.

    Algunos sistemas o métodos dicen ganar con una frecuencia del xx%, eso me preocupa por varios factores.

    Primero, como hacen para calcular ese xx%? Yo he visto decenas de sistemas que dicen ganar con una frecuencia de entre 50% a 90%. Algunos incluso inferior. Para justificar cualquier esperanza de corto cita su relación riesgo recompensa para demostrar que sus números demuestran sus beneficios. Los beneficios no son el problema, pero la fiabilidad de esas cifras.

    Por ejemplo, hay un juego popular llamado baccarat en la mayoría de los casinos estos días. Es un juego simple donde donde tú puedes apostar que la próxima mano la gana la banca o el lado de los jugadores. Básicamente es un juego de tirar la moneda al aire pero mucho más elaborado. Resulta que tengo un amplio conocimiento en las estadísticas (sobre todo en el juego) y nada de lo siguiente son conjeturas sino hechos concretos.

    Con relación a las apuestas,

    Si apuestas por el banquero para ganar, entonces la probabilidad de ganar es (aproximadamente) 49%
    Si apuestas al jugador para ganar, entonces la probabilidad de ganar es (aproximadamente) 49%
    Cuando ganas, ellos te pagan 1:1
    Apuestas $50 al banquero y ganas, entonces recibes tus $50 y después tú ganas $50. En total recibes $100

    Así que, en cualquier lado en el que apuestes tu estas en el lado que pierde, porque tus posibilidades no llegan al 50%. Esto es posible porque los casinos implementan reglas que si el banquero gana el 6 entonces su victoria sólo es la mitad o de otras distintas pequeñas medidas. Estas pequeñas medidas garantizan que el casino tenga siempre la sartén por el mango y la tasa de ganancia del 51%. Así que la diferencia es del 2%.


    A pesar de que los casinos sólo tienen un 2% de todas las apuestas brutas de todos modos hacen millones cada año. Esto es posible debido a que el volumen de negocio de las manos es rápido y en las decenas de miles de personas por día a través de docenas de tablas.

    Ahora que tengo tu mente pensando. Volvamos a nuestro ejemplo.

    Un sistema proclama un 50% de éxito y recomienda riesgo:recompensa de 1:2. Esto sigue siendo fantástico. Si esto fuera posible en el casino, se cerrara en un día.

    Se ve bien en papel, pero aquí es donde todo sale mal. De acuerdo con las reglas del sistema que sólo podía entrar en forma realista 10-20 veces por semana. ¿Podría ser más, pero esto es sólo ejemplo. Para lograr esto es necesario observar constantemente el mercado la mayor parte del tiempo y estar listo para ejecutar su orden. Ahora todo esto está muy bien siempre y cuando funcione al final. Pero ¿sabe usted cuántos "rounds" de inversión está obligado a probar tal método? Es en las decenas de miles. Que realmente necesitan decenas de miles, incluso cientos de miles de demostrar una ventaja. Debido a que el parámetro es infinito lo que necesita para quemar miles de cartuchos para dar un número y considerarlo una ventaja.

    Las fluctuaciones son enormes. Después de 500 "rounds" que podría estar en beneficios, pero otros 2000 'rounds' más tarde usted se encuentra en perdidas. Lectores inteligentes ya están conscientes de ello e implementa el conocido riesgo:beneficio. Pero, por favor den un paso atrás y pregúntense ¿cuánto tiempo realmente prueba su sistema antes de publicarlo en el foro. Ellos dicen tener el 50% como tasa de ganancias de qué? 6 meses de pruebas en vivo? 40 intento de una semana? Que son 1000 veces. No se puede afirmar que tiene un sistema que funciona el 50% del tiempo con los resultados después de sólo 1000 intentos. Sin saberlo, usted puede estar más o menos apostando en los mercados.

    Afortunadamente, si el mismo mensaje llega a un empresario de éxito. Su éxito será el resultado de tener una ventaja definido en el mercado y la gracia salvadora de otros será el sabido riesgo/beneficio. Pero, ¿qué van a encontrar (si se adhieren al mismo sistema desde hace 10 años) es que el resultado de 10 años acerca de la tasa de ganancia no estaba ni siquiera cerca (y fue innecesario). Que puede ser rentable a partir de 10 años, pero que no era esa tasa de éxito, pero si su ventaja personal en el mercado. Algo para tener muy en cuenta.

    Sólo tiene que estar seguro de una cosa en el mercado para hacer dinero.
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  3. 00:40,  #3
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    Post #22 - Jul 12, 2010

    Estoy seguro que hay operadores exitosos en el corto plazo que sin embargo podrian hacerlo tan bien o mejor en el largo plazo.

    Yo no entiendo por qué los operadores rechazan la idea de operar a largo plazo, pero probablemente es debido a que están buscando soluciones inmediatas a un enigma que ha existido durante siglos.

    Por desgracia, mi método no será favorable para muchos nuevos operadores con la sangre joven en ebullición. Espero que sean lo suficientemente persistente para ir y a las pocas cuadras, volver a reevaluar. La juventud y el dinero no van bien a la larga.

    La mayoría de los lectores por desgracia necesitan de una nueva perspectiva, no necesariamente tiene que ser la mía pero es de esperar que alguien que este realmente bien y está aquí para añadir un poco de perspectiva nueva de forma incondicional.

    La mayoría de las los sistemas comienzan con un conjunto de pre-definidos de entrada y salidas. Mi método no y funciona muy bien para mí.
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  4. 00:26,  #4
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    Post #23 – Jul 12, 2010

    He cerrado uno de mis conjunto de posiciones en USD / CHF.

    Le llamo personalmente a este grupo uc4s y es uno de los grupos más pequeños que actualmente ocupan en este par.

    Empecé a añadir posiciones en el grupo uc4s en torno a la primera semana de junio, de 1.15000. No todos en el mismo día o la misma semana.

    Desde junio ha habido una tendencia a la baja muy buena. Yo era indeciso al principio, porque en abril, mayo en el gráfico semanal / mensual ha sido una corrida de toros. Pero tomé la emoción y nos fuimos con la corriente. Entré con un riesgo mínimo y vean lo que es ahora. Mantuve mi sesgo de la tendencia a la baja como el USD/CHF ya que ha estado a la baja en el gráfico mensual desde 1999!

    Tuve un pequeño grupo llamado uc3s que se llevó una pequeña ganancia de toro de dos meses de ejecución del mes de abril y mayo. Cerró la semana del 3 de junio.

    Volviendo a uc4s, estaba agregando posiciones con gran éxito. Casi no había ninguna pérdida. Fue sólo hacia abajo. Si algún operador en el último mes decidió operar intradía y tenía órdenes de compra, probablemente tuvo momentos difíciles tratando de sacar el conejo de la galera.

    Salí con 11 posiciones a 2 lotes estándar por posicion, alrededor de 1.05100. Es buena cantidad de dinero. Seguí dos de las posiciones más grande y las lleve al grupo uc4b y espero que sobrevivan durante los próximos 2 años.

    Una de las razones por las que cerre alrededor del soporte de 1.04900 y lo que considero que es un agotamiento de los vendedores.
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  5. 15:29,  #5
    Peyton
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    Re: Construyendo un milpies de capital

    nicolas.iglesias, gracias por este enorme trabajo de traduccion que estas haciendo.
    Ya notaba que hacia unos dias que no publicabas y es que se nota cuando nos falta el tiempo y el que tu estas dedicando a esta tarea.
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  6. 15:48,  #6
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    Post #26 - Jul 13, 2010

    Mi post anterior fue acerca de mi salida de mediano plazo del USD/CHF. Aunque cambio el centro de atencion, encontre necesario revelar mis salidas/beneficios, ya que eventualmente desembocan en mi siguiente tema: salidas de mediano plazo.


    No hay nada especial en las salidas de mediano plazo.. Se les puede considerar como el bloqueo de la ganancia o yo la voy a considerar como "la gestión de mi posición." Algunos incluso la pueden considerar como la administración del dinero, pero me gustaría que se considere como la gestión de la posición. Para mí, la gestión de la posición es sencillamente, la gestión del conjunto de los grupos de las posiciones que yo controlo para poder diversificar la recompensa. Por supuesto prefiero que mis posiciones corran por 2-3 años para 9000 pips por posición para una recompensa estupenda, pero algunas tendencias semanales pueden cambiar después de un año o menos. Sin embargo, puedo controlar el flujo de la recompensa y mantener el equilibrio y la equidad de capital cada vez mayor.
    Salí de 11 posiciones para un gran aumento en el saldo de mi capital y la mantuve dos de las posiciones más grandes para montar la enorme tendencia mensual que se inició a partir de 1999. Este será mi gran grupo principal. Como se puede ver estoy diversificando mi recompensa.


    Si la tendencia bajista principal sigue después de la corrección voy a empezar a construir de nuevo y después de un largo período de crecimiento, que permitirá diversificar el grupo mediante el cierre de algunas de las piernas para asegurar que el equilibrio del capital sigue creciendo y el traslado de algunos tramos al gran grupo principal de arriba para un largo plazo de crecimiento. Esto suaviza mi curva de equidad.
    Me gustaría haber empezado haciendo esto desde 1999 en el USD/CHF, cuando comenzó la tendencia bajista mensual. El pago sería en los millones. Pero nunca es demasiado tarde en forex.


    Actualmente tengo $100K + el valor de las posiciones en GBP/JPY. Voy a diversificar muy pronto si el precio no cierra por debajo de 131.280. Pero no importa si se cierra por debajo, lo más probable es que todavía diversifique el grupo más pequeño para un aumento en el equilibrio y mover las piernas con el grupo a largo plazo en GBP/JPY. Mi grupo principal comenzó a mediados del año pasado alrededor de 159.000 y el precio actual es de unos 133.500. Voy a diversificar y mover las piernas que quedan a este gran grupo. Esta tendencia a la baja de la cotización GBP/JPY comenzó a partir de mediados de 2007 y sólo me uni a mediados del año pasado. No me siento haberlo perdido en ningún sentido.

    $100K + valor de la posición es todo ganancia, porque tuve la oportunidad de diversificar a principios de este año, lo que cubrió todas mis pérdidas. Un retorno como este es sólo posible a causa que respetar y seguir la tendencia principal.
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  7. 22:15,  #7
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    Post #28 - Jul 13, 2010

    Mi capital inicial es de 6 digitos. Sin embargo, mi capital nunca bajo del 10%


    Puedo asegurarte que no es necesario un gran capital. Hay un ejemplo en los primeros post.

    Lo que te daras cuenta es que los operadores de corto plazo con el objetivo de 2-1% de aumento a la semana también puede hacerlo fácilmente mediante la introducción de un riesgo bajo y dejar que la posición de crezca en la tendencia.
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  8. 04:18,  #8
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    Post #33 - Jul 13, 2010

    Yo trato cada par de monedas como un proyecto de inversión individual. Estoy consciente de la correlación entre los pares de divisas, sin embargo, es algo en lo que no me centro ni lo ignoro. Yo sigo lo que el precio me está diciendo y, tarde o temprano el mercado justifica mis acciones en consecuencia. Mientras mi riesgo está cubierto voy a dejar que el mercado sea el juez. Pero sí, a veces tomo posiciones simultáneamente en la misma dirección, pero con una correlación negativa entre los pares sólo para encontrar que el mercado será un juez justo.

    Cuando menciono la diversificación de mis posiciones, me refería a la diversificación de los grupos ya existentes de las posiciones dentro de ese par de divisas. El único objetivo de la diversificación, de ajustar mi curva de la equidad.
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    Última edición por nicolas.iglesias; 19:12 a las

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  9. 20:34,  #9
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    Post #47 - Jul 14, 2010

    Cuando se utiliza hedge hay dos posiciones iguales que están compensando una a la otra y nadie puede discutir este hecho. Estoy de acuerdo en que no se puede sacar agua de una piedra. Sin embargo, usted puede hacer hedge cuando el mercado va en contra de usted para apagar su pérdida. Esta es una historia completamente diferente.

    Pero también hay otra cara de la historia.

    Entro en lo que dicta el mercado.

    01 de enero

    1. Lunes - entro en compra porque el precio hace un patrón en el soporte. Muevo el stop a breakeven
    2. Martes - entro en venta después de una inside bar. Muevo el stop a breakeven
    3. Miércoles - entro en venta después de un impulso irresistible. Muevo el stop a breakeven
    4. Jueves - entro en compra en la apertura de la vela a favor de la tendencia semanal. Muevo el stop a breakeven
    5. Viernes - entro en compra en la ruptura de un banderín. Muevo el stop a breakeven
    6. Lunes - entro en venta en el doble techo. Muevo el stop a breakeven
    7. Martes – entro en compra a favor de tendencia de 1 hora. Muevo el stop a breakeven
    8. Miércoles – entro en compra en la apertura de la vela a favor de la tendencia semanal. Muevo el stop a breakeven
    9. Jueves - Entro en venta después de un impulso irresistible. Muevo el stop a breakeven
    10 Viernes - entro en venta en la ruptura de una formación de diamante. Muevo el stop a breakeven

    Este ejemplo es sólo de 2 semanas, pero ilustra lo que quiero hacer.

    Ahora, nunca entrare como el anterior, o estare en el mercado todos los días. Esto es sólo un ejemplo.

    2 semanas me hicieron 10 piernas.

    Para establecer estas 10 piernas hice algunas entradas descuidado que me costaron un total de -300 pips. Voy a escribir esto.

    Posiciones de compra - 1,4,5,7,8
    Posiciones de venta - 2,3,6,9,10

    5 posiciones de compra y 5 posiciones de venta. Llame a este grupo a10.

    Algunas piernas mueren rápidamente debido a las fluctuaciones de precios. Algunas piernas siguen batallando.

    Voy a dejar que este grupo a10 se establezca durante una semana o dos o más. Básicamente, dejando que el mercado decida su destino. Digamos que la tendencia semanal principal ha estado los últimos 8 meses.

    Una semana más tarde - 1,4 posiciones de compra siguen vivas
    6,9,10 posiciones de venta aún con vida

    ** No necesito ver mi saldo de capital o patrimonio aun

    Dos semanas más tarde - la posición 1 de la compra sigue viva
    6,9,10 posición de venta aún con vida

    Tres semanas más tarde - 6,9,10 únicas posiciones de venta aún con vida

    Pero .. no se detiene aquí. Mientras que el grupo a10 ha estado peleando, yo estaba recogiendo más posiciones y hay otro grupo B10. Y esta vez yo estuve más descuidado con mis entradas y perdi -400 pips establecer el grupo b10.

    Ahora b10 tenia posiciones tanto en compra y venta y lo que hacemos es simplemente seguir el flujo del mercado.

    Semanas mas tarde, de las posiciones en el grupo B10 sólo sobrevivieron dos posiciones, melocotón y sandía.

    Ahora voy a diversificar mis grupos y añadir a10 y b10.

    Tengo 6,9,10 de a10 y el melocotón, la sandía de b10. Un total de 5 posiciones. No me sorprendió al ver que las piernas que sobreviven son todas de venta.

    Miro mi reloj y ahora es a mediados de febrero y el mercado ha seguido la tendencia principal y se ha movido 1200 pips.

    Si cierro las 5 posiciones ahora, cada posición tiene una media de 600 pips. Es evidente que la pierna de 6 será el más grande y luego 9, 10, después melocotón, luego sandía.

    Así que mi pips totales, si cierro las 5 sería de 3000. Pero no se olvide que perdí -700 pips para establecer estos. Cierro tres de los más pequeños, 10, melocotón y sandía por un total de 1500. Así que puedo aumentar mi saldo de capital de 800 pips. ¿Qué hay de 6,9 ​​a mis posiciones más grande?

    Ahora seran promovidas y trasladadas a un grupo godzilla1 donde las posiciones, zz, xx, yy ya residen y han estado durante el último año.

    Ahora bien, este es un escenario que evocaba en mi mente, pero se exactamente lo que hago, pero voy a hacer lo anterior en un tramo de tiempo más largo.

    Todo lo que hago es de varias capas y el tratamiento de cada grupo individual de posición como entidad completamente diferente a pesar de que son del mismo par de divisas.

    No estoy usando hedging técnicamente, como se podría pensar a primera vista.
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  10. 08:58,  #10
    nicolas.iglesias
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    Post #50 - Jul 14, 2010

    Sólo voy a considerar el cierre de los grupos más grandes cuando haya un cambio considerable en la tendencia semanal / mensual. Tendencia semanal que lleva casi un año no va a cambiar repentinamente en una semana. Tiene que haber un gran poder para cambiar la tendencia principal. Con suficiente experiencia te darás cuenta de esto. Incluso entonces no cierro todo el grupo completo, pero la diversifico de nuevo.

    Saben lo que pasa cuando se corta un milpies en dos partes?

    Se convierte en dos milpies por separado

    Ahi la razon por la que comparo mi estilo de operacion con un milpies.
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